大成中证互联网金融指数分级净值下跌171% 请保

金融界基金07月19日讯 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.8324元,累计净值为...


  金融界基金07月19日讯 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.8324元,累计净值为0.5879元。

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.96%,今年以来收益27.05%,近一月收益1.81%,近一年收益9.13%,近三年收益-21.95%。近一年,本基金排名同类(191/636),成立以来,本基金排名同类(727/768)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.30%,近两年定投该基金的收益为0.80%,近三年定投该基金的收益为-4.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏秉毅,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-38.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例3.21% )、用友网络(持仓比例3.13% )、恒生电子(持仓比例3.00% )、中国平安(持仓比例2.95% )、平安银行(持仓比例2.93% )、东方财富(持仓比例2.92% )、国金证券(持仓比例2.87% )、苏宁易购(持仓比例2.81% )、东吴证券(持仓比例2.75% )、航天信息(持仓比例2.72% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、红塔证券(持仓比例0.06% )、海油发展(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.04% )、朗进科技(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为29.56%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.23% )、东方财富(持仓比例3.14% )、东吴证券(持仓比例3.04% )、用友网络(持仓比例3.02% )、国金证券(持仓比例2.98% )、同花顺(持仓比例2.70% )、平安银行(持仓比例2.61% )、中国平安(持仓比例2.57% )、第一创业(持仓比例2.54% )、广联达(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为28.36%,整体持股集中度(低)。

  本季度,股票市场受到宏观政策边际调整、经济回落以及中美贸易冲突加剧的影响,冲高回落,经过震荡调整后缓慢上行。分解来看,四月上中旬,市场在一季度高亢情绪的推动下继续上行,创出今年以来的新高。四月下旬至六月上旬,受到宏观政策边际调整和中美贸易冲突的影响,股市经历了一轮幅度不小的调整,投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬,随着市场情绪逐步平和,在大盘蓝筹股的带动下,股市开始震荡攀升。纵观整个季度,上证指数下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,中证互联网金融指数下跌9.64%。从风格上看,大市值股票好于中小市值股票;从行业上看,保险、食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等行业表现较好,TMT、轻工制造、纺织服装和基础化工等行业表现较差。??在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.84%,日均偏离度为0.04%,符合基金合同的要求。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8558元,本报告期基金份额净值增长率为-8.04%,业绩比较基准收益率为-9.12%。?

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